分级基金合并赎回规则(分级基金合并赎回多久到账)
分级基金合并赎回规则调整,分级基金再次迎来大规模折价。截至11月30日,a股市场共有43只分级基金出现折价,平均折价率为0.67%。其中,华安创业板50et#f和易方达创业板etf折价率超过10%。而这已经是今年以来分级基金第三次出现折价现象。业内人士表示,目前市场整体估值处于历史低位,叠加加a股纳入msci指数的预期,分级基金未来有望迎来一波行情。
华泰证券分级基金分拆与合并如何操作?
本文为大家详细介绍华泰证券分级基金拆分与合并的操作步骤:
华泰证券分级基金拆分与合并需知:
T日申购的母基金,T+1日可以拆分,但要自己确定估算份额(盲拆),T+2日拆分成功后可以卖出。(以前是T+2日才能拆分)
1、分级基金拆分合并渠道:
可以操作分级基金的合并与分拆的渠道:营业部柜台、网上交易软件、涨乐客户端,无法通过 *** 、页面委托等方式操作。
专业版Ⅱ--委托交易界面--股票--基金盘后业务--基金分拆/基金合并;
涨乐财富通--交易--更多--基金盘后业务--基金分拆/基金合并;
涨乐交易--交易--基金盘后业务--基金分拆/基金合并;
2、分级基金分拆合并操作流程:
(1)T日买入的子基金,T日可以在场内按照一定比例合并为母基金,T+1确认成功后即可场内赎回
(2)T日申购的母基金,T+1日可以拆分,但要自己确定估算份额(盲拆),T+2日拆分成功后可以卖出。(以前是T+2日才能拆分)
例:银华瑞吉与银华瑞祥如何合并成银华消费基金?
T日买入银华瑞祥(150048)和银华瑞吉(150047),T日可在场内将其持有的每一份银华瑞吉份额与四份银华瑞祥份额申请转换成五份银华消费份额的场内份额,T+1日确认合并是否成功,银华消费份额到帐后即可在场内赎回。
具体的操作:在专2委托下单系统中--股票--基金盘后业务--基金合并里,“基金代码”输入银华消费基金代码161818,“合并数量”为银华消费的份额。
3、华泰证券场内基金拆分合并不收取手续费。
4、基金分拆与合并可进行夜市委托,时间为T-1日20:00-T日15:00,中登公司9点30到11点30,下午13点到15点可接收申报。请客户9点半后关注单子的回报情况。只有客户的报单不符合要求才会出现废单,一旦是废单,份额立即解冻。
基金盘后业务可以理解为后台业务,例如基金分拆、合并等,柜台系统中即用此术语,故直接采集入交易系统。基金的合并和拆分T+1确认。基金盘后业务在柜台系统的通过“订单查询”里进行查询。
5、基金拆分成功,份额已经入账,为什么卖不出?
示例:客户号:23071534客户姓名:谢宇反映2010.7.28号申请拆分银华深证100分级基金,7.29号拆分成功,银华锐进和银华稳进股份入账。客户尝试各种委托方式卖出银华锐进与银华稳进,均提示可用份额不足。
原因:查询后发现客户除了开通深圳股东账户外,还有一个0505296108的深圳基金账户,拆分后的基金托管在05开头的深圳基金账户中,而不是托管在深圳的股东账户中,并且客户通过网上交易软件卖出的时候,默认的是深圳股东账户,所以提示没有可用余额。
解决 *** :可通过网上交易软件,将账户类型选成05开头的深圳基金账户即可卖出。
分级基金母基金子基金
操作方式母基金是在场内、场外申购赎回,子基金是上市交易买入、卖出。
账户1、母基金份额如果在场内购买,用的是股东账户或场内基金账户;
2、母基金份额如果在场外购买,用的是沪市TA账户或者深市TA账户。子基金份额的买卖,用的是股东账户或场内基金账户
如何购买
购买母基金,可以通过场内或场外申购;但如果购买母基金要用来拆分成子基金,则需在“场内”申购,若在“场外”申购,还要到营业部做跨系统转托管。买子基金,可以通过买入操作。
母基金分拆成子基金:简要解说分级基金AB类份额及折算
1、通过“场内”申购母基金,然后在“基金盘后业务”--基金分拆--输入母基金代码;
2、如果是通过银行或营业部的场外申购的份额,想拆分成子基金,还要做跨系统转托管,托管到营业部场内账户,然后在“基金盘后业务”--基金分拆--输入母基金代码;
子基金合并成母基金买入子基金,再通过“基金盘后业务”--基金合并--输入母基金代码,合并后的母基金也是在场内股东账户或场内基金账户中。
有的子基金没有上市,有的是不能配对转换,若操作时遇到问题,请查询华泰证券公司公告。
拓展阅读
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分级基金合并后,就变成了母基金了交易方式变成了申购和赎回按基金公司每天晚上公布母基金净值赎回,注意有15:00点前后提交区别赎回成交净值要遵守普通开放式基金的”未知价格法“也就是当天晚上公布母基金净值赎回,在赎回当时暂时不知道净值是多少。投理想您身边的理财专家平台,第三方托管,ICP资质,百元起投值得考虑
分级基金是指通过事先约定基金的风险收益分配,将母基金份额分为预期风险收益不同的子份额,并可将其中部分或全部类别份额上市交易的结构化证券投资基金。其中,分级基金的基础份额称为母基金份额;预期风险、收益较低的子份额称为A类份额;预期风险、收益较高的子份额称为B类份额。
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